Darwinex предоставляет форекс-трейдерам уникальное социальное сообщество копи-трейдеров, которое позволяет инвесторам покупать и продавать разработанные трейдерами стратегии. Хотя Darwinex также предлагает полный набор инструментов MetaTrader, это предложение является лишь средним.

Основные выводы

Вот наши основные выводы о Darwinex:

Основанная в 2012 году, компания Darwinex регулируется в одной юрисдикции первого уровня, что делает ее безопасным брокером (со средним уровнем риска) для торговли на рынке Форекс и CFD.

Darwinex отлично подходит для социальной торговли копиями и получил нашу отраслевую награду за лучшее сообщество трейдеров. Платформа Darwin Exchange проста в использовании и полна уникальных функций социальной торговли. Тем не менее, наше тестирование показало ненадежность и низкое качество обслуживания клиентов.

Если говорить о копировании, то Darwinex не является идеальным выбором для самостоятельной торговли. Для торговли отдельными акциями и CFD вам придется использовать MetaTrader вместо отличной собственной платформы Darwinex. В MetaTrader цены выше, исследования слабее, и нет инструментов, выходящих за рамки стандартного опыта.

Безопасен ли Darwinex?

Darwinex считается компанией со средним уровнем риска, общий балл доверия составляет 82 из 99. Darwinex не торгуется на бирже и не является банком. Darwinex авторизован одним регулятором первого уровня (высокий уровень доверия), нулем регуляторов второго уровня (средний уровень доверия) и нулем регуляторов третьего уровня (низкий уровень доверия). Darwinex авторизована следующим регулятором первого уровня: Financial Conduct Authority (FCA). Узнайте больше о показателе доверия.

Предложение инвестиций

Darwinex предоставляет трейдерам доступ к 306 инструментам, состоящим из CFD на десять индексов, шесть металлов, 244 американских акций, пять криптовалют и 41 валютную пару. В следующей таблице представлены различные инвестиционные продукты, доступные клиентам Darwinex.

Криптовалюта: Торговля криптовалютой доступна через CFD, но не доступна через торговлю базовым активом (например, покупка биткоина). Примечание: CFD на криптовалюту недоступны розничным трейдерам из британского подразделения брокера, а также резидентам Великобритании.

Комиссии и сборы

Что касается комиссий и сборов Darwinex, то торговые расходы варьируются в зависимости от того, инвестируют ли пользователи через платформу Darwinex или осуществляют самостоятельную торговлю на MT4 и MT5. Используя данные о реальных спредах с сайта брокера, которые не являются показательными для средних спредов, EUR/USD обычно составлял 0,2-0,3 пункта.

Базовые тарифы: Все пользователи, включая инвесторов и самостоятельно управляемых трейдеров, оплачивают спреды по каждой сделке — плюс комиссионные, поскольку Darwinex является агентским брокером (недилерским отделом). Спреды различны, а комиссия за оборот равна 5 единицам базовой валюты, которой вы торгуете. Например, на паре EUR/USD комиссия выражена в евро, так как это базовая валюта. Поэтому при торговле базовой парой в евро взимается комиссия в размере 2,5 евро за каждые 100 000 единиц (один стандартный лот), что составляет 5 евро за один оборот стандартного лота (RT). На примере пары USD/JPY комиссия RT составляет $5 за стандартный лот.

Проскальзывание и исполнение: Хотя проскальзывание может иметь место, а результирующая производительность может варьироваться между счетом инвестора и базовой стратегией, Darwinex указывает эту ошибку отслеживания как значение дивергенции в платформе. Такие метрики помогают сделать процесс исследования и инвестирования в Darwinex прозрачным. Darwinex также публикует статистику исполнения своих сделок, чтобы обеспечить большую прозрачность для своих пользователей.

Плата за исполнение Darwin: Для каждой подписанной стратегии (Darwin) инвесторы на Darwinex выплачивают ежеквартальную комиссию в размере 20% только в том случае, если показатели их подписанной стратегии достигают нового высокого уровня. Эта плата, рассчитываемая путем сравнения любых новых чистых прибылей, превышающих предыдущий максимум, сопоставима со структурой поощрительного вознаграждения хедж-фонда.

Скидки за эффективность: Darwinex также предлагает ценообразование с привязкой к талантам, которое сравнимо с предложением для активных трейдеров. При ценообразовании с привязкой к талантам стоимость торговли снижается, когда результаты работы пользователей превышают определенные пороговые значения, отражающиеся в более высоком рейтинге D-Score от Darwinex.

Платформы и инструменты

Darwinex предлагает свое собственное программное обеспечение, созданное исключительно для копи-трейдинга на бирже Darwin, наряду с популярными платформами MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5) для традиционной самостоятельной торговли на рынке Форекс и CFD. Это ключевое отличие от лидера копи-трейдинга eToro, который обслуживает как инвесторов, так и самостоятельных трейдеров на одной платформе.

Дарвины: Когда трейдер создает торговую стратегию — известную как Дарвин — в сообществе Darwinex, инвесторы могут покупать и продавать эти стратегии, выбирая соответствующий символ Дарвина. Каждый месяц 80 наиболее успешных дарвинов имеют право на получение ассигнований из пула в пять миллионов капитала компании.

Портфели Дарвина: Инвесторы также могут создавать портфели, состоящие из стратегий Дарвина (их насчитывается более 4 000), созданных разработчиком торговой системы. Создатели стратегий делятся своими стратегиями в сообществе Darwin через доступные платформы MetaTrader, которые подключаются к Darwinex.

Пул в 5 миллионов евро: 80 лучших разработчиков торговых систем с наиболее стабильными результатами получают право на распределение средств из пула Darwinex в размере 5 млн евро в виде условного финансирования каждый месяц. Распределения, полученные 80 получателями, остаются инвестированными в их соответствующие стратегии в течение шести месяцев. Такая структура финансирования служит дополнительным стимулом для пользователей к созданию успешных Darwins и помогает им получать вознаграждение за результаты в обмен на положительные результаты. Darwinex поддерживает максимальную сумму в 30 миллионов евро, инвестированную в Дарвины, которые имеют право на получение ассигнований.

Расчет максимального риска: Darwinex использует подход Value-at-Risk (VaR) для расчета максимального риска, на который готовы пойти инвесторы. Эта математическая формула остается в фоновом режиме в качестве ориентира, когда инвесторы настраивают свои инвестиционные предпочтения в портфелях. Выбирается пороговое процентное значение (на основе баланса клиента), при этом учитывается историческая волатильность каждой стратегии в общем портфеле.

MetaTrader: Полный пакет MetaTrader также доступен для самостоятельного использования трейдерами Darwinex для доступа к CFD на 41 валютную пару, 244 отдельные акции, десять индексов, шесть контрактов на металлы и пять криптовалют. В 2020 году Darwinex стал лучшим в своем классе среди брокеров, предлагающих MetaTrader.

Исследования

Помимо отличных инструментов исследования копи-трейдинга и периодических статей и новостей в блоге компании, Darwinex не предоставляет традиционных исследований форекс для самостоятельной торговли.

Исследование копи-трейдинга: Одним из ключевых инструментов исследования, предоставляемых брокером, является сама платформа Darwinex. Трейдеры получают доступ к широкому спектру настраиваемых параметров для сортировки более 2000 дарвиновских стратегий (включая закрытые дарвины) и могут исследовать рейтинги эффективности, используя предопределенные и пользовательские фильтры, такие как общая доходность. Например, рейтинг Darwinex использует собственный рейтинг фирмы для оценки глобального потенциала стратегии — чем он выше, тем лучше.

Мобильная торговля

Darwinex предлагает инвесторам собственное мобильное приложение Darwinex, а также MetaTrader4 (MT4).

Плюсы: Мобильное приложение Darwinex имеет современный внешний вид и включает в себя многие важнейшие функции веб-версии. Например, мобильное приложение Darwinex предоставляет пользователям возможность изучать стратегии Darwin и просматривать сводку открытых позиций Darwin. Вы также можете просмотреть исторические данные о производительности и рейтинги, включая графики для каждой стратегии.

Минусы: В мобильном приложении Darwinex нет возможности для традиционной самостоятельной торговли. На данный момент MT4 и MT5 остаются единственным вариантом для тех, кто хочет торговать с помощью списка форекс пар и CFD, доступных на Darwinex.

Обслуживание клиентов

Для оценки качества обслуживания клиентов ForexBrokers.com сотрудничает с исследовательской группой Customerwise для проведения телефонных тестов в разных точках Великобритании. Для нашего обзора 2020 года в течение шести недель было проведено 330 тестов по обслуживанию клиентов.

Результаты

— Среднее время соединения: <1 минуты

— Средняя оценка Net Promoter Score: 5,8 / 10

— Средняя оценка профессионализма: 5,6 / 10

— Общая оценка: 6,36 / 10

— Рейтинг: 18 место (22 брокера)

Заключительные мысли

Благодаря конкурентоспособным ценам и исполнению, предлагаемому через компанию, регулируемую FCA, а также дополнительному страхованию на £500,000 (помимо £85,000, покрываемых FCSC в Великобритании) Darwinex является жизнеспособным вариантом для инвесторов и опытных трейдеров для инвестирования или коммерциализации стратегий Форекс.

О компании Darwinex

Основанная в 2012 году, компания Darwinex регулируется через свою британскую компанию Tradeslide Trading Tech Limited и паспортизирована в 31 стране-члене ЕС в соответствии с регулированием MiFID. Через свою биржу Darwin Exchange компания Darwinex предлагает уникальный подход к социальной торговле копиями. Пользователи Darwinex могут торговать стратегиями как финансовыми активами на основе стоимости их чистых активов (NAV), индексированной к 100. Являясь гибридом брокера и управляющего активами, Darwinex в настоящее время управляет активами на сумму около 36 миллионов. Подробнее о Darwinex читайте в Википедии.